CRSZ

SAP - Pytania i odpowiedzi

Jak zaksięgować „wniosek o uznanie oświadczenia jako księgowego dowodu zastępczego” (dowód zastępczy-potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego-wyjazd na konferencje) - jak zwrócić pieniądze, gdy nie było zaliczki?

Dowód zastępczy należy wprowadzić wstępnie wg procedury „wstępne wprowadzenie faktury”. Funkcja FV60
I zakładka
- dostawca – (podmiot dostarczający usługę)
- data dokumentu
- referencje (nr dokumentu celem identyfikacji do zapłaty)
- rodzaj dokumentu *2 (F-ry gotówkowe)
- kwota
- oblicz podatek – nie zaznaczamy (przypominam, że dowód zastępczy nie może być wystawiony na brakujące faktury)
- opis
II zakładka
- data pods. – data płatności
- for. pł. – E (jeżeli kwotę należy zwrócić na konto pracownika), B (jeżeli pracownik ma odebrać gotówkę w kasie)
- bank własny (bank, z którego mamy dokonać zapłaty).

W Opisie merytorycznym należy wprowadzić: imię, nazwisko i numer SAP pracownika, któremu należy zwrócić pieniądze.

Po zatwierdzeniu przez Kwestora, dowód zostanie zaksięgowany i wartość zobowiązania przekazana zostanie na rachunek pracownika.